삼천리(004690) [종목 분석]

 

삼천리(004690)

오늘 분석할 종목은 [삼천리]입니다. 도시가스사업으로 많이 알려진 기업이며 도시가스 공급량 기준으로 국내 시장점유율 1위의 기업입니다. 1955년 삼천리연탄기업사로 창립되었으며 계열회사는 총 50개입니다. 사업부문은 도시가스사업, 집단에너지사업, 플랜트사업, 발전사업으로 구성되며 도시가스사업이 매출액의 총 74%를 차지합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 회사

매년 3조원 이상의 매출과 800억 이상의 영업이익을 내는 회사이며 PBR은 0.21배 수준입니다. 3분기 매출액은 전년대비 9%감소했으며 영업이익도 -11억원으로 적자전환 상태입니다. 그러나 업종 특성상 4분기부터 회복할 것으로 보이며 현재 구간 저평가라고 생각하고 7만원 후반부터 매수 중입니다. 배당도 매년 주당 3000원 수준으로 현재가 대비 3.5% 정도의 배당률로 높은 편입니다. 에너지 관련, 겨울 테마 등 여러 가지 테마와 엮일 가능성도 있으며 관련기사들 첨부합니다.

 

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2. 차트

코로나19 대 하락장 때 저점을 찍은 후 이평선을 따라 지속 우상향 중입니다. 9월 10일 대량 거래량이 터진 후에도 추세를 이어 가고 있으며 전저점을 깨지 않는 한 보유할 생각입니다. 목표가는 1차로 대량 거래량이 터진 고가의 가격 90,000원 부근을 보고있으며 2차는 100,000원 까지도 볼 수 있을 것 같습니다.

 

 

 

 

 

 

 

3. 리스크

소외주 리스크가 있습니다. 다들 [삼천리]라고 하면 [삼천리자전거]를 이야기 하거나 아예 모르는 경우가 허다합니다. 유통주식수도 얼마 없고 일별 거래량을 봐도 처참한 수준입니다. 그만큼 거래량이 터지기 전에는 답답하고 무거운 주식이 될 수 있습니다. 진득하게 배당 받으면서 내년을 지켜볼 장기 투자자에게 적합해 보입니다.

 

 

 

 

 

 

 

4. 결론

무거운 주식인 만큼 무거운 돈이 있다면 현재 가격부터 분할 매수해볼 만하다 라는 의견입니다. 현재 흐름을 깨지 않을경우 단기 상승을 기대해 볼만하기도 하고 그렇지 않다고 하더라도 3.5%대의 배당을 받으면서 내년 초까지는 지켜볼만할 주식입니다. 2020년 11월 19일 하나금융그룹은 삼천리 목표주가 10만원 투자의견 매수를 '유지' 했습니다. 관련 리포트 첨부하면서 마칩니다.

 

삼천리.pdf

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